期货市场逼仓是什么意思,一般什么情况会出现期货逼仓?
点击量:发布时间:2022-06-13 16:04文章来源:全国期货开户文章作者:期货公司
在实体经济当中,其中我们会经常提及的一个词——供求,全球贸易经济基本都是围绕着供求关系去发展。逼仓现象与商品的供求也是紧密相连的。
接下来,简单地阐述一下供求之间的特点。
特点一:在一定时间内,几乎所有的供应都基本存在数量限制。这是因为在一定时间内,产能与生产效率都是有限的,比如一家餐厅只有80个座位,却在同一时间来了100位客户,餐厅并没有足够的能力同时去接待这么多的客户,就只能让客户拿号等候。
特点二:如果需求增大是事前知道的,供应的价格就会往上涨。比如,假期期间,酒店的房价,旅游大巴的车票都会有所上涨。
其实这是经济学中比较基本的供求理论,当需求大于供应的时候,价格就会上涨。
回到期货市场上,期货交易盘面上是虚拟需求,可以在短时间内大量而且迅速地增加持仓量,然而交割盘面却又是真实的,这就反映出了期货具有特点一。期货在交割时,需要空头组织货源,供应数量上很容易受到限制。
如果在临近交割月时,多头迟迟不撤退,甚至凶猛加仓,空头是非常被动的,空头需要想尽办法组织货源去交割,有时候市场根本就没有这么多货。当然还有另外一点,空头阵营当中有一些是虚盘,也就是个人户,根本进不了交割月,这些单子的不断平仓也会把价格推高。在这种情况下,就形成了期货市场特有的逼仓现象。
期货逼仓现象主要分两种:
第一种是逼空头里面的个人户,由于个人户进不了交割月,多头把价位推到高位,空头个人户不得不于最后期限在高位平仓,很多时候个人户平仓以后价格又会往下走。
第二种是逼所有的空头,多头把价格推高,价格上去了一直不下来,多头也可能真正的接货,有时候接货在高位也不在乎,因为在期货上赚钱,在现货上亏点钱根本不算什么,之后再通过现货市场给出掉。
其实原理并不难理解,那么如何防止逼仓呢?——躲。在临近交割月份的合约中,其实有很多投资者都不理解其中的跌涨原因,那投资者就尽量不要接触这些合约,并且尽量不要做空,特别是郑交所的小品种。
如果你想逼别人的仓该怎么做?
由于我们还是处于弱有效市场,有效信息能够给投资者带来巨额利润。如果你想期货逼仓很简单,只要找到空头席位上个人户比例最高的品种就可以了,市场上有一些神通广大的人就是这样做的。在这样一个品种里面,价格往上拉,由于空头阵营当中个人户比例非常高,这些账户不得不在交割月前强行平仓。当然,这其中涉及违法行为,并不提倡这种做法。但是如何做得合法合规呢?其实很简单,就是找临近交割的品种做多就可以。
被逼仓的品种也具有一些很明显的特点:
第一,小品种。因为小品种供应链比较短,比较好控制。如郑交所的小品种。
第二,容易被逼仓的品种临近交割月持仓的数量比较大。
自从商品期货存在以来,逼仓事件层出不穷,交易所通过设计游戏规则来避免,但效果并不大。比如很多期货品种都有持仓限制,大家都买过股票,股票市场卖是没有持仓限制的,买多了,顶多出个公告而已。现在是互联网时代,资金在不同账户之间的流转是如此的便捷,限仓制度已经名存实亡,很多主力都存在拖拉机账户,轻易的可以绕过去。
回顾一下近年来期货市场的最大的逼仓事件,莫过于美国亨特家族的白银逼仓。美国亨特家族通过十年时间的运作,把白银的价格从2美元推高至50美元。最后交易所不得不修改交易规则,限制新开仓,只准许平老仓。通过这个方法才把老亨特给击败。
在中国期货市场每一年都会出现一些逼仓事件,要想成为这个市场的赢家,逼仓是绕不过去的一道坎。
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