黑天鹅事件不断的情况下如何配置黄金资产?
点击量:发布时间:2020-03-16 09:22文章来源:全国期货开户文章作者:上海期货公司
近期随着疫情的发酵,各种黑天鹅事件接连不断的发生,全球股市、期市都收到强烈的波动,在这样一种情况下,显然配置黄金资产受到了一些投资者的青睐。众所周知,黄金是一个非常好的避险工具,那么今天小编来跟大家聊一聊在黑天鹅事件不断的情况下,我们如何去配置黄金资产呢?
首先我们来科普一下黄金与美元之间的关系:黄金与美元走势呈现负相关走势,即美元走强,黄金走弱,反之亦然。目前市场预期包括美联储在内的全球主要央行料将进一步降息,宽松货币政策料打压美元,黄金有望继续攀升,这是目前对于黄金价格的预测。
其实黄金资产的种类众多,除了传统的实物黄金、纸黄金外,还有各类黄金ETF、黄金相关股票以及黄金CFD(差价合约)等。
1. 黄金期货/期权
如果已经在做期货投资的交易者,直接便可以进行黄金期货的交易。黄金期货跟其他黄金资产种类一样,都是随着全球宏观经济的变化而变化,因此黄金期货不像其他的期货种类,它具有少有的金融属性,并且做黄金期货的话,利用保证金制度,用低的保证金便可以买一份黄金期货合约。
黄金期权是买卖双方在未来约定的价位具有购买一定数量标的的权利,而非义务,如果价格走势对期权买卖者有利,则会行使其权利而获利,如果价格走势对其不利,则放弃购买的权利,损失只有当时购买期权时的费用。黄金期权具有较强的杠杆性,以少量资金进行大额的投资;如是标准合约的买卖,投资者则不必为储存和黄金成色担心;具有降低风险的功能等。
2.实物黄金
投资黄金最保守、最传统的方法是买卖实物黄金,纵使金价不升值,也可“穿金戴银”般作为饰品,不少人选择买入金手镯、金项链等,不过其中涉及手工费、鉴定及安全等问题。
另外,还可在银行购入实物金条,为安全起见一般会将金条存放在银行保险柜,但多数银行会收取一笔保险费。具体资费可查询各大银行相关信息。
其实黄金资产的种类众多,除了传统的实物黄金、纸黄金外,还有各类黄金ETF、黄金相关股票以及黄金CFD(差价合约)等。
1. 黄金期货/期权
如果已经在做期货投资的交易者,直接便可以进行黄金期货的交易。黄金期货跟其他黄金资产种类一样,都是随着全球宏观经济的变化而变化,因此黄金期货不像其他的期货种类,它具有少有的金融属性,并且做黄金期货的话,利用保证金制度,用低的保证金便可以买一份黄金期货合约。
黄金期权是买卖双方在未来约定的价位具有购买一定数量标的的权利,而非义务,如果价格走势对期权买卖者有利,则会行使其权利而获利,如果价格走势对其不利,则放弃购买的权利,损失只有当时购买期权时的费用。黄金期权具有较强的杠杆性,以少量资金进行大额的投资;如是标准合约的买卖,投资者则不必为储存和黄金成色担心;具有降低风险的功能等。
2.实物黄金
投资黄金最保守、最传统的方法是买卖实物黄金,纵使金价不升值,也可“穿金戴银”般作为饰品,不少人选择买入金手镯、金项链等,不过其中涉及手工费、鉴定及安全等问题。
另外,还可在银行购入实物金条,为安全起见一般会将金条存放在银行保险柜,但多数银行会收取一笔保险费。具体资费可查询各大银行相关信息。
3.纸黄金
银行的纸黄金又称为“记账黄金”,即投资者开设账户时会获得一本黄金存折(现在基本都是电子交易)。客户在交易账户进行买卖即可,过程中不会发生任何实物交割,账户资产金额随金价变动。由于没有杠杆,所以投资风险较低。
另外,需要提醒的是,由于无杠杆交易,而且银行给的点差较大,所以收益相对较低,只能通过高抛低吸,赚取买卖价差获利。同时,对于现货黄金而言,纸黄金价格具有一定滞后性。因此,纸黄金不适合追求高风险高收益的投资者。
4.黄金ETF
黄金ETF(交易所买卖基金),是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金。不过,目前国内投资者对于黄金ETF基金了解并不多,可交易的品种也非常少,但在境外市场黄金ETF基金却异常火爆。
这些ETF如同股票买卖在交易时段买入及卖出,流通性高,可随时套现。数据显示,在2018及2019年的国际金价分别下跌1%及上涨19%,SPDR金ETF则分别下跌1%及涨约18%。可以说黄金ETF与国际金价最贴近。
银行的纸黄金又称为“记账黄金”,即投资者开设账户时会获得一本黄金存折(现在基本都是电子交易)。客户在交易账户进行买卖即可,过程中不会发生任何实物交割,账户资产金额随金价变动。由于没有杠杆,所以投资风险较低。
另外,需要提醒的是,由于无杠杆交易,而且银行给的点差较大,所以收益相对较低,只能通过高抛低吸,赚取买卖价差获利。同时,对于现货黄金而言,纸黄金价格具有一定滞后性。因此,纸黄金不适合追求高风险高收益的投资者。
4.黄金ETF
黄金ETF(交易所买卖基金),是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金。不过,目前国内投资者对于黄金ETF基金了解并不多,可交易的品种也非常少,但在境外市场黄金ETF基金却异常火爆。
这些ETF如同股票买卖在交易时段买入及卖出,流通性高,可随时套现。数据显示,在2018及2019年的国际金价分别下跌1%及上涨19%,SPDR金ETF则分别下跌1%及涨约18%。可以说黄金ETF与国际金价最贴近。
5. 黄金股
若投资者看好黄金后市走势,可在A股市场买入诸如紫金矿业、招金矿业、山东黄金等黄金类股票,理论上当黄金价格上升时,黄金板块将受益上涨。
不过,投资者需要留意,买入黄金股与买卖其他股票一样,都要面对大盘下跌风险,除了受大盘涨跌影响,一些公司政策、或公司业务出现营运困难,都会影响股价表现。尤其今年A股就更难以预测黄金股票的后市表现了。
6. 现货黄金
现货黄金合约应该说是时下最为热门投资品种,也是全球最受欢迎的交易品种之一。现货黄金交易非常便捷,具有较高的杠杆效应,交易手数最低0.01,一周五天,一天24小时全天候交易。对于追求高风险高收益的投资者,现货黄金交易是不错的选择之一。
我们以英国知名零售在线经纪商FxPro浦汇为例,投资者可以在FxPro浦汇的MT4、MT5以及cTrader平台上交易黄金产品。在MT4上,黄金浮动点差平均点差0.3,仓位最小合约0.01手,隔夜利息亦非常低廉。
若投资者看好黄金后市走势,可在A股市场买入诸如紫金矿业、招金矿业、山东黄金等黄金类股票,理论上当黄金价格上升时,黄金板块将受益上涨。
不过,投资者需要留意,买入黄金股与买卖其他股票一样,都要面对大盘下跌风险,除了受大盘涨跌影响,一些公司政策、或公司业务出现营运困难,都会影响股价表现。尤其今年A股就更难以预测黄金股票的后市表现了。
6. 现货黄金
现货黄金合约应该说是时下最为热门投资品种,也是全球最受欢迎的交易品种之一。现货黄金交易非常便捷,具有较高的杠杆效应,交易手数最低0.01,一周五天,一天24小时全天候交易。对于追求高风险高收益的投资者,现货黄金交易是不错的选择之一。
我们以英国知名零售在线经纪商FxPro浦汇为例,投资者可以在FxPro浦汇的MT4、MT5以及cTrader平台上交易黄金产品。在MT4上,黄金浮动点差平均点差0.3,仓位最小合约0.01手,隔夜利息亦非常低廉。
本文链接:http://www.nutleylodge25.com/xsrm-jczs/552.html
投资者一定要在正规合法的期货公司开户,我们见过太多的非法期货平台以低手续费、低保证金、高收益吸引投资者交易,最终本金无法取出,入市有风险,投资需谨慎,请远离金融诈骗!
如果需要了解更加详细的期货知识的,欢迎拨打咨询电话:17348866742,我们将竭诚为您服务!只要是通过网站预约方式联系到我们的客户都可享受不同程度优惠,比您自己去营业部节省30%手续费,欢迎咨询!工作人员看到消息会第一时间联系您的!现在开户免费送期货课程和培训!