期货交易盈亏怎么计算「实例详解」
点击量:发布时间:2020-09-11 14:51文章来源:全国期货开户文章作者:上海期货公司
01期货交易账户计算
对期货投资者而言,会算账可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易,而且又实行每日清算制度,故期货交易的账户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则,学会也不难。在期货交易账户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。按照开仓和平仓时间划分,盈亏计算中可分为下列四种类型:今日开仓今日平仓;今日开仓后未平仓转为持仓;上一交易日持仓今日平仓;上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法如下:今日开仓今日平仓的,计算其买卖差额;今日开仓后未平仓转为持仓的,计算今结算价与开仓价的差额;上一交易日持仓今日平仓的,计算平仓价与上一交易日结算价的差额;上一交易日持仓今日继续持仓的,计算今结算价与上一交易日结算价的差额。在进行差额计算时,注意不要搞错买卖的方向。下面举例说明。
案例
某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金10万元,在4月1日开仓买进9月大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为2000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2040元/吨,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的账户情况为:
当日平仓盈亏=(2030-2000)×20×10=6000(元)
当日开仓持仓盈亏=(2040-2000)×(40-20)×10=8000(元)
当日盈亏=
6000+8000=14000(元)
手续费=10×60=600(元)
当日权益=100000+14000-600=113400(元)
保证金占用=2040×20×10×8%=32640(元)
资金余额(即可交易资金)=113400-32640=80760(元)
案例
4月2日,该客户买入8手9月大豆合约,成交价为2030元/吨;随后又卖出平仓28手9月大豆合约,成交价为2045元/吨;后来又卖出50手9月大豆合约,成交价为2035元/吨。当日结算价为2060元/吨,则其账户情况为:
当日平仓盈亏=(2045-2030)×8×10+(2045-2040)×20×10
=2200(元)
当日开仓持仓盈亏=(2045-2060)×50×10=-7500(元)
当日盈亏=
2200-7500=-5300(元)
手续费=10×86=860(元)
当日权益=113400-5300-860=107240(元)
保证金占用=2060×50×10×8%=82400(元)
资金余额(即可交易资金)=107240-82400=24840(元)
案例
4月3日,该客户买进平仓30手,成交价为2050元/吨;后来又买进开仓9月大豆合约30手,成交价为2070元/吨。当日结算价为2070元/吨,则其账户情况为:平仓盈亏=(2060-2050)×30×10=3000(元)历史持仓盈亏=(2060-2070)×20×10=-2000(元)当日开仓持仓盈亏=(2070-2070)×30×10=0(元)当日盈亏=3000-2000+0=1000(元)手续费=10×60=600(元)当日权益=107240+1000-600=107640(元)保证金占用=2070×50×10×8%=82800(元)资金余额(即可交易资金)=107640-82800=24840(元)
4月3日,该客户买进平仓30手,成交价为2050元/吨;后来又买进开仓9月大豆合约30手,成交价为2070元/吨。当日结算价为2070元/吨,则其账户情况为:平仓盈亏=(2060-2050)×30×10=3000(元)历史持仓盈亏=(2060-2070)×20×10=-2000(元)当日开仓持仓盈亏=(2070-2070)×30×10=0(元)当日盈亏=3000-2000+0=1000(元)手续费=10×60=600(元)当日权益=107240+1000-600=107640(元)保证金占用=2070×50×10×8%=82800(元)资金余额(即可交易资金)=107640-82800=24840(元)
注意:当日交易结束后,该客户的实际持仓为30手多头与20手空头,如果扣除其20手对锁仓,则净持仓为10手多头。
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